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Na negociação forex, se os traders conseguirem livrar-se do fardo da tecnologia de negociação, abandonar a noção de que "a tecnologia de negociação determina o sucesso ou o fracasso" e distanciar-se da adoração do "determinismo tecnológico", então o sucesso deixará de estar fora de alcance.

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Na negociação forex, a grande maioria dos traders acredita firmemente na tecnologia de negociação, acreditando firmemente que esta pode influenciar o sucesso ou o fracasso dos investimentos. Abraçam a ideia de que "tecnologia na mão, riqueza na mão", mas não sabem que a maioria das pessoas caiu profundamente na armadilha de adorar a tecnologia de negociação e o determinismo tecnológico.
Então, porque é que ocorre esta adoração da tecnologia e a crença de que a tecnologia determina tudo? A razão é que a grande maioria dos traders forex são investidores de retalho com fundos extremamente limitados, incapazes de competir com fundos, instituições de investimento ou instituições soberanas. Não conseguem competir com a escala dos fundos, que pode atingir milhões de dólares ou mais, ou com o hardware tecnológico, que pode rivalizar com estas instituições. Estas instituições são financiadas por indivíduos ricos ou pela riqueza nacional, e a sua escala e recursos superam largamente os dos investidores de retalho. Além disso, os investidores de retalho estão em desvantagem em termos de acesso à informação. As instituições soberanas, como os representantes do investimento estatal, têm acesso a informação confidencial, frequentemente promovida proactivamente pelo Estado. É legal e compatível que as instituições soberanas utilizem estas informações privilegiadas para investimentos, enquanto os investidores de retalho que obtêm informações semelhantes podem enfrentar riscos legais. Os investidores de retalho estão em desvantagem de várias formas, algumas das quais são aqui mencionadas. Em suma, porque é que existe o fenómeno da adoração da tecnologia e a crença de que a tecnologia dita tudo? Porque os investidores de retalho não têm vantagens noutras áreas, exceto na negociação de tecnologia. Isto não requer esforço adicional, apenas esforço mental. Para os traders de retalho com um pequeno capital, os custos de mão-de-obra já são baixos e o esforço mental é ainda mais barato, pelo que optam por se concentrar nesta área.

No mundo do Forex, o sucesso de um trader deve basear-se na psicologia — se as questões psicológicas não forem devidamente abordadas, todas as técnicas e estratégias de negociação perdem o seu significado.

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A grande maioria dos traders de Forex nutre uma falsa crença: dominar as técnicas de negociação levará a uma rápida acumulação de riqueza. Desde a fantasia de "enriquecer de um dia para o outro", à esperança de "enriquecer num mês", passando pelo compromisso de "enriquecer num ano", veem consistentemente a tecnologia como o principal motor da riqueza.
Esta perceção é particularmente prevalente entre os traders nacionais e está intimamente relacionada com a influência generalizada da cultura tradicional chinesa. Seja "Guiguzi" a ajudar indivíduos de base a tornarem-se imperadores, "Trinta e Seis Estratégias" a capacitar pessoas comuns a transformarem-se em indivíduos poderosos, ou estratégias e táticas a ajudar indivíduos de baixo nível a alcançar grandes feitos, ou a mística e a deificação do livro proibido "O Espelho do Imperador", estas marcas culturais reforçam continuamente a noção de "supremacia tecnológica". De certa forma, os traders de Forex chineses são, na verdade, sobrecarregados pela sua "bagagem técnica", tornando a sua jornada de negociação árdua. A principal razão para o fracasso dos traders é sempre a falta de gestão de mentalidades. Esta mentalidade influencia todo o processo de negociação: numa escala mais pequena, está relacionada com o desenvolvimento pessoal — aqueles que são verbalmente agressivos carecem claramente de qualidade. Numa escala maior, molda o seu estilo de negociação — aqueles que estão habituados a procurar pequenos lucros estão ansiosos por fechar as suas posições ao primeiro sinal de lucro, perpetuamente presos num ciclo de negociação de curto prazo e incapazes de manter posições de longo prazo. Mesmo que prevejam a tendência geral corretamente, muitas vezes interrompem as perdas precocemente por receio de perdas flutuantes, desperdiçando o seu capital inicial. Quando prevêem a direção errada, mantêm-se teimosamente presos às perdas, o que acaba por conduzir a uma chamada de margem. Na negociação forex, o tamanho do capital e a gestão da mentalidade são essenciais. Embora as competências de negociação sejam necessárias, não são de forma alguma críticas. Este é o maior enviesamento cognitivo entre os traders forex chineses, enganados pela cultura tradicional de "adoração da tecnologia", e poucos o reconhecem.

Na negociação forex, a estratégia de peso leve dos investidores forex de longo prazo e o mecanismo de stop-loss dos traders forex de curto prazo partilham semelhanças em função, eficácia e impacto, mas os seus objetivos e impactos são completamente diferentes.

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Para os traders forex de curto prazo, o principal objetivo de um stop-loss é evitar grandes perdas devido a uma avaliação errada da direção do mercado devido a posições altamente alavancadas. No curto prazo, as ordens stop-loss podem, de facto, proteger o capital durante as flutuações do mercado. No entanto, a longo prazo, muitas ordens stop-loss devem-se muitas vezes simplesmente à incapacidade de resistir a recuos do mercado a curto prazo, mesmo que a direção geral em si esteja correta. Se a direção geral estiver correta, então as ordens stop-loss são simplesmente um desperdício de capital? No curto prazo, as ordens stop-loss protegem o capital, mas, a longo prazo, desperdiçam, na realidade, capital, permitindo que as corretoras de Forex lucrem e, ao mesmo tempo, proporcionando um fluxo inverso ao mercado.
Em contraste, a estratégia de peso leve dos investidores de Forex a longo prazo visa proteger as sementes do lucro. Manter uma posição pequena permite que o capital cresça como uma semente, desde a germinação até ao crescimento e, finalmente, até à maturidade, acumulando lucros gradualmente. Ao contrário das ordens stop-loss, manter uma posição pequena não interrompe facilmente este processo de crescimento, nem estrangula constantemente as sementes e as plântulas pouco antes de murcharem, privando-as da hipótese de se tornarem uma cultura madura.
Quando chega a época da colheita, as inúmeras pequenas posições dos investidores de longo prazo em Forex são como campos de culturas maduras, prontas para a colheita. No entanto, os traders de curto prazo que não mantêm posições durante a noite nunca testemunharão este magnífico espetáculo.
Quando se trata de lucro, os investidores de longo prazo em Forex não invejarão os ganhos de algumas centenas de dólares obtidos por um trader de curto prazo, mas certamente sentirão inveja dos ganhos de milhões de dólares dos investidores de longo prazo. Portanto, os investidores de longo prazo em Forex geralmente evitam interagir com os traders de curto prazo porque uma das falhas da natureza humana é a inveja intensa. Nunca se sabe quando podemos despertar a inveja de alguém, e essa inveja pode levar a um grande desastre.

Na negociação Forex, a maioria dos traders falha devido a uma má gestão da mentalidade.

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Embora a maioria dos traders desenvolva os seus próprios sistemas de investimento, compostos por três módulos: padrões de compra e venda, gestão de posições e gestão de mentalidades, na prática, a gestão de mentalidades é, muitas vezes, a chave para o sucesso ou o fracasso.
Numa perspetiva de compra e venda, a direção da tendência determina diretamente a escolha da operação. Numa tendência de alta, as principais estratégias são comprar em rompimentos e comprar em recuos; numa tendência de queda, as principais estratégias são vender em rompimentos e vender em recuos. Estas quatro estratégias são ferramentas fundamentais para navegar por diferentes tendências de mercado.
Em termos de gestão de posições, a estratégia principal para a construção de posições de curto prazo é o princípio de manter uma posição leve a longo prazo. Especificamente, numa tendência de alta, as posições de longo prazo são posicionadas utilizando uma estrutura em pirâmide positiva, com o risco controlado pelo ajuste gradual das posições. Numa tendência de baixa, as posições de longo prazo são posicionadas utilizando uma estrutura de pirâmide invertida para se adaptarem à natureza flutuante da tendência de baixa. Esta gestão estruturada de posições proporciona um apoio estável para negociações de longo prazo.
Gerir a sua mentalidade é fundamental para garantir o funcionamento eficaz do seu sistema de investimento. Assumindo um julgamento correto da direção do mercado, os traders devem possuir qualidades mentais duplas: a capacidade de suportar flutuações nas perdas enquanto mantêm posições e permanecer firmes na sua estratégia a longo prazo; e a capacidade de suportar flutuações nos lucros a curto prazo e evitar travar o crescimento dos lucros devido à pressa em realizar lucros, conseguindo assim uma acumulação de lucros sustentada ao longo dos anos através de investimentos a longo prazo.
Em teoria, enquanto os traders de Forex aderirem ao seu sistema de investimento único, quase nunca perderão dinheiro. No entanto, na realidade, apenas 5% a 10% dos traders de Forex conseguem ter sucesso. Isto deve-se à gestão insuficiente da mentalidade, que não consegue superar as fraquezas humanas: realizar lucros cedo quando são rentáveis, impedindo-os de continuar a crescer; e agarrar-se às perdas quando estão a perder, hesitando em cortar perdas, o que acaba por levar a perdas significativas ou mesmo a uma chamada de margem.

Na negociação forex, o sistema de investimento que um trader constrói consiste essencialmente em três módulos: padrões de compra e venda, gestão de posições e gestão de mentalidades. Juntos, estes três componentes formam um sistema completo de tomada de decisões de negociação.

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Do ponto de vista da compra e venda, a direção da tendência determina diretamente a escolha da negociação: numa tendência de alta, as estratégias principais são a compra em rompimento e a compra em pullback; numa tendência de baixa, as estratégias principais são a venda em break-up e a venda em pullback. Estas quatro estratégias de trading são ferramentas fundamentais para navegar por diferentes tendências de mercado.
A estratégia principal da gestão de posições é o princípio das posições leves de longo prazo, com posições de curto prazo. Especificamente, numa tendência de alta, as posições de longo prazo são geralmente alocadas utilizando uma estrutura em pirâmide positiva, com o risco controlado através de ajustes graduais de posição. Numa tendência de baixa, as posições de longo prazo são organizadas utilizando uma estrutura de pirâmide invertida para se adaptarem às características flutuantes da tendência de baixa. Esta gestão estruturada de posições proporciona um apoio estável para negociações de longo prazo.
A gestão da mentalidade é fundamental para garantir o funcionamento eficaz de um sistema de investimento. Assumindo um julgamento correto da direção do mercado, os traders devem possuir duas qualidades psicológicas: a capacidade de suportar perdas flutuantes enquanto mantêm uma posição e aderir firmemente a uma estratégia de longo prazo; e a capacidade de suportar flutuações de curto prazo nos lucros flutuantes e não interromper o crescimento dos lucros devido à pressa em garantir lucros. Em última análise, isto permite a acumulação contínua de lucros ao longo de vários anos através da manutenção a longo prazo.

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Mr. Zhang

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